基金经理:蔡志文
单位净值:1.1485 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.1485 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富品牌力一年持有混合A(012993)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,627,150 | -3,118,450 | 1,559,200 | -3,541,380 |
基金本期净收益(元) | 1,234,700 | -2,233,180 | -757,503 | -1,478,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1059 | -0.0424 | 0.0188 | -0.0366 |
期末基金资产净值(元) | 51,264,200 | 49,453,900 | 74,659,100 | 78,528,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0046 | 0.8995 | 0.9339 | 0.9158 |