基金经理:晏曦
单位净值:0.8832 | 净值增长率:3.12% | 累计净值:0.8832 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 588,276 | -878,271 | 2,097,320 | 3,857,300 |
基金本期净收益(元) | -702,011 | -61,727 | 246,887 | -301,209 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | -0.0262 | 0.0494 | 0.041 |
期末基金资产净值(元) | 25,321,100 | 26,840,400 | 25,499,200 | 80,496,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8438 | 0.8151 | 0.8373 | 0.8357 |