基金经理:刘格菘
单位净值:0.4618 | 净值增长率:2.33% | 累计净值:0.4618 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发行业严选三年持有期混合C(012968)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,556,970 | -16,341,200 | -142,628,000 | -120,805,000 |
基金本期净收益(元) | -24,840,500 | -113,634,000 | -8,867,200 | -95,203,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 | -0.0109 | -0.0961 | -0.0831 |
期末基金资产净值(元) | 731,550,000 | 733,049,000 | 742,422,000 | 873,231,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4787 | 0.4853 | 0.4961 | 0.5925 |