基金经理:吴闻
单位净值:1.0360 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,431,490 | -3,933,860 | -1,983,260 | 4,230,000 |
基金本期净收益(元) | 2,138,830 | -4,220,370 | -530,653 | 6,953,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 | -0.0174 | -0.0073 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 186,728,000 | 213,493,000 | 249,311,000 | 299,355,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.019 | 0.9924 | 1.0094 | 1.0172 |