基金经理:胡伟
单位净值:0.9764 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9764 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,067,470 | -7,894,550 | -7,985,400 | -2,003,450 |
基金本期净收益(元) | -9,817,180 | 147,656 | -2,387,940 | 130,495 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | -0.0123 | -0.0098 | -0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 537,326,000 | 588,132,000 | 665,027,000 | 912,448,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9649 | 0.9618 | 0.9739 | 0.9856 |