基金经理:孙鲁闽
单位净值:1.0606 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0606 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宝裕混合C(012946)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,119,830 | -1,936,550 | -658,833 | 158,134 |
基金本期净收益(元) | -200,668 | -215,841 | 447,913 | 171,028 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | -0.0146 | -0.0058 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 93,916,900 | 124,010,000 | 138,851,000 | 12,794,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0404 | 1.0162 | 1.0299 | 1.0344 |