基金经理:孙鲁闽
单位净值:1.0787 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0787 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宝裕混合A(012945)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,121,850 | -5,781,050 | -1,655,480 | 6,642,040 |
基金本期净收益(元) | 25,464 | -36,554 | 2,876,890 | 7,331,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | -0.0134 | -0.0036 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 355,909,000 | 407,482,000 | 480,483,000 | 410,803,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0536 | 1.0275 | 1.0398 | 1.0428 |