基金经理:宋倩倩
单位净值:1.0961 | 累计净值:1.0961 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添财90天滚动持有债券A(012941)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 442,757 | 391,461 | 358,645 | 545,474 |
基金本期净收益(元) | 304,455 | 425,620 | 467,552 | 411,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0081 | 0.0069 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 55,587,500 | 51,944,400 | 55,093,400 | 56,546,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0884 | 1.0793 | 1.0713 | 1.0644 |