基金经理:张贺章
单位净值:1.0488 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0843 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信尊泓债券C(012939)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19 | 14 | 9 | 22 |
基金本期净收益(元) | 4 | 12 | 17 | 18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0073 | 0.0047 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 2,198 | 1,999 | 1,996 | 2,007 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0425 | 1.0328 | 1.0256 | 1.0209 |