基金经理:梁莹
单位净值:1.0839 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0839 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达稳丰90天滚动短债C(012934)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,619,790 | 8,126,340 | 5,682,860 | 7,805,850 |
基金本期净收益(元) | 8,024,960 | 6,793,520 | 6,767,480 | 6,854,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0094 | 0.0063 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 999,058,000 | 956,924,000 | 925,187,000 | 960,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0777 | 1.0683 | 1.0589 | 1.0526 |