基金经理:张恒
单位净值:1.1068 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1068 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:6.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安双季盈6个月持有债券A(012931)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,368,590 | 2,205,420 | 815,627 | 853,809 |
基金本期净收益(元) | 3,322,140 | 1,282,070 | 876,748 | 822,672 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0127 | 0.0091 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 637,649,000 | 284,258,000 | 104,815,000 | 82,508,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0971 | 1.0853 | 1.0739 | 1.0645 |