基金经理:马君
单位净值:0.6944 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.6944 | 截止日期:2024/5/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C(012929)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,935,000 | -10,057,600 | -18,985,600 | -5,940,300 |
基金本期净收益(元) | -3,802,590 | -5,070,250 | -2,680,070 | -1,636,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0476 | -0.097 | -0.1876 | -0.0682 |
期末基金资产净值(元) | 79,051,900 | 78,517,700 | 90,347,900 | 94,049,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7321 | 0.7745 | 0.8738 | 1.0613 |