基金经理:郑希
单位净值:1.1249 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1249 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)(012922)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,112,450 | 1,128,710 | -2,630,850 | 2,226,700 |
基金本期净收益(元) | 591,288 | -113,114 | 917,814 | 1,425,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0622 | 0.0404 | -0.0945 | 0.076 |
期末基金资产净值(元) | 52,285,900 | 27,674,500 | 26,803,300 | 29,562,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0707 | 0.9858 | 0.9451 | 1.039 |