基金经理:崔建波
单位净值:0.7827 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.7827 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦趋势领航混合A(012913)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -678,976 | -41,873,700 | -13,226,000 | -50,766,300 |
基金本期净收益(元) | -41,077,400 | -27,803,500 | -5,579,840 | -33,550,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | -0.0528 | -0.0161 | -0.0595 |
期末基金资产净值(元) | 569,687,000 | 586,136,000 | 652,011,000 | 686,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7529 | 0.7528 | 0.8055 | 0.822 |