单位净值:1.0193 | 累计净值:1.0193 | 截止日期:2024/5/30 | |||
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最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,574,410 | -481,580 | -572,626 | 1,426,370 |
基金本期净收益(元) | -495,346 | 4,791,420 | -821,949 | 654,885 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | -0.0024 | -0.0031 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 239,663,000 | 308,621,000 | 191,673,000 | 172,551,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0146 | 1.0076 | 1.0112 | 1.0141 |