基金经理:杨可人
单位净值:1.0376 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1111 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安添悦债券C(012903)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -240,308 | 390,281 | 66,049 | 95,453 |
基金本期净收益(元) | -124,048 | 128,493 | 35,722 | 106,302 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 | 0.0153 | 0.0061 | 0.0051 |
期末基金资产净值(元) | 164,237,000 | 293,939,000 | 327,864,000 | 65,486,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0339 | 1.0165 | 1.0116 | 1.094 |