基金经理:王岩
单位净值:0.5023 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.5023 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商创业板指数增强C(012901)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,471,670 | -3,055,800 | -7,151,720 | -1,931,640 |
基金本期净收益(元) | -5,006,610 | -2,414,170 | -2,769,020 | -936,896 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0257 | -0.023 | -0.0725 | -0.0394 |
期末基金资产净值(元) | 63,447,900 | 74,067,500 | 70,493,300 | 36,497,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5044 | 0.5252 | 0.5488 | 0.608 |