单位净值:0.5332 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.5332 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银中证科创创业50指数C(012899)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,948,220 | -2,067,880 | -6,617,710 | -4,663,960 |
基金本期净收益(元) | -1,448,920 | -4,834,920 | -1,541,850 | -1,461,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.024 | -0.017 | -0.055 | -0.0423 |
期末基金资产净值(元) | 65,460,300 | 69,560,400 | 69,608,900 | 73,784,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.541 | 0.5644 | 0.5818 | 0.6376 |