基金经理:谭冬寒
单位净值:0.5844 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.5844 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银兴瑞一年持有期混合A(012888)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -181,838,000 | -62,441,800 | -31,792,900 | -80,573,400 |
基金本期净收益(元) | -134,213,000 | -23,276,400 | -62,809,400 | -9,468,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0979 | -0.0324 | -0.0158 | -0.0383 |
期末基金资产净值(元) | 1,052,470,000 | 1,280,480,000 | 1,387,670,000 | 1,487,960,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5783 | 0.6752 | 0.7077 | 0.7221 |