单位净值:0.8595 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8595 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏港股通精选股票C(012884)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 134,156 | -741,842 | -161,970 | -771,664 |
基金本期净收益(元) | -383,067 | -502,374 | 229,531 | -595,668 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0707 | -0.0156 | -0.0764 |
期末基金资产净值(元) | 7,680,970 | 8,295,210 | 8,875,910 | 9,152,960 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8052 | 0.79 | 0.8615 | 0.8792 |