基金经理:王鹏
单位净值:0.7392 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.7392 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投量化精选6个月持有期混合C(012879)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,965,810 | -8,829,180 | -10,409,000 | -2,848,280 |
基金本期净收益(元) | -13,782,800 | -9,549,710 | -10,160,000 | 2,034,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 | -0.0297 | -0.0324 | -0.008 |
期末基金资产净值(元) | 200,256,000 | 214,417,000 | 236,038,000 | 268,169,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7294 | 0.7416 | 0.7706 | 0.8029 |