基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:0.5715 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.5715 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,078,170 | 1,382,600 | -728,953 | 2,773,810 |
| 基金本期净收益(元) | 158,056 | 311,195 | 255,677 | 677,514 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4191 | 0.4592 | -0.2094 | 0.5672 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,012,500 | 10,366,500 | 10,116,200 | 13,092,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.0733 | 3.6479 | 3.1922 | 3.4023 |
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