基金经理:董瑾
单位净值:0.4847 | 净值增长率:-1.56% } else {?> | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:0.4847 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,997,600 | -17,703,800 | -67,266,400 | -15,957,100 |
基金本期净收益(元) | -16,550,400 | -6,724,350 | -6,635,240 | -3,019,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.033 | -0.0319 | -0.1219 | -0.0316 |
期末基金资产净值(元) | 266,500,000 | 276,995,000 | 295,879,000 | 353,905,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4712 | 0.5018 | 0.5338 | 0.6556 |