基金经理:PAN LINGDAN
单位净值:2.3047 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.3047 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)(012860)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 644,478 | 610,130 | -307,490 | 1,120,130 |
基金本期净收益(元) | 75,463 | 268,587 | 141,308 | 246,549 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2012 | 0.1757 | -0.0775 | 0.2241 |
期末基金资产净值(元) | 7,419,290 | 6,926,090 | 6,983,550 | 8,545,040 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.289 | 2.0871 | 1.9104 | 1.9922 |