基金经理:瞿灿
单位净值:1.0127 | 累计净值:1.0817 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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最新规模:43.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华顺益一年定期开放债券(012856)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 61,061,600 | 34,958,700 | 25,326,600 | 76,690,700 |
基金本期净收益(元) | 53,577,900 | 12,993,800 | 53,967,300 | 47,344,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0059 | 0.004 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 4,366,570,000 | 4,361,380,000 | 6,313,340,000 | 6,350,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0159 | 1.0147 | 1.0072 | 1.0132 |