基金经理:姚志鹏
单位净值:0.5639 | 净值增长率:-0.91% } else {?> | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.5639 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -186,176,000 | -143,576,000 | -3,582,250 | -43,250,400 |
基金本期净收益(元) | -158,611,000 | -39,024,700 | 12,339,800 | -21,812,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.08 | -0.0591 | -0.0014 | -0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 1,210,180,000 | 1,444,850,000 | 1,654,600,000 | 1,716,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5293 | 0.6081 | 0.667 | 0.6694 |