基金经理:赵小燕
单位净值:0.7210 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.7210 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越蓝筹精选混合(012846)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -39,410,600 | 9,156,930 | -61,389,700 | -6,945,130 |
基金本期净收益(元) | -51,488,500 | 3,463,730 | -30,923,400 | -12,783,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.07 | 0.0159 | -0.0986 | -0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 394,832,000 | 448,569,000 | 455,938,000 | 576,941,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7259 | 0.7924 | 0.7769 | 0.8705 |