基金经理:周云
单位净值:0.6851 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.6851 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方红智华三年持有混合C(012840)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,948,020 | -3,519,520 | -1,069,420 | -7,001,400 |
基金本期净收益(元) | -935,634 | -226,953 | -623,997 | -5,235,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0215 | -0.0389 | -0.0118 | -0.0778 |
期末基金资产净值(元) | 57,658,400 | 59,537,500 | 62,979,600 | 63,973,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6367 | 0.6583 | 0.6972 | 0.7091 |