基金经理:刘璇子
单位净值:0.4832 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.4832 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,193,200 | -2,329,640 | -14,740,300 | -8,120,210 |
基金本期净收益(元) | -4,697,600 | -5,920,810 | -566,882 | 1,522,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0647 | -0.0092 | -0.06 | -0.0371 |
期末基金资产净值(元) | 130,358,000 | 145,443,000 | 145,533,000 | 139,609,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4924 | 0.5522 | 0.5625 | 0.6232 |