基金经理:王成
单位净值:1.0341 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达悦丰一年持有混合C(012822)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,358 | -2,511 | 1,514 | -546 |
基金本期净收益(元) | 531 | -577 | -971 | -971 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | -0.0111 | 0.0066 | -0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 207,769 | 224,436 | 234,510 | 235,033 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0229 | 1.0059 | 1.0169 | 1.0104 |