单位净值:0.7145 | 净值增长率:-1.50% } else {?> | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:0.7145 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富价值领先混合(012820)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 65,230,100 | -228,225,000 | -16,246,000 | -299,239,000 |
基金本期净收益(元) | -75,289,400 | -93,625,600 | -35,953,400 | -68,600,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | -0.0718 | -0.0049 | -0.0875 |
期末基金资产净值(元) | 2,126,240,000 | 2,121,720,000 | 2,447,330,000 | 2,545,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7045 | 0.6815 | 0.7529 | 0.7581 |