单位净值:1.0784 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0784 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商享诚增强债券C(012819)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,062,870 | -752,973 | -476,976 | 1,666,000 |
基金本期净收益(元) | 779,932 | -366,041 | -28,546 | 202,262 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0095 | -0.0053 | 0.0168 |
期末基金资产净值(元) | 173,907,000 | 80,529,600 | 83,262,400 | 106,094,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0611 | 1.0296 | 1.0389 | 1.0444 |