单位净值:1.0895 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商享诚增强债券A(012818)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44,023,100 | -19,726,000 | -9,855,690 | 33,015,100 |
基金本期净收益(元) | -1,682,340 | -6,866,580 | 3,104,060 | 5,836,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0334 | -0.0101 | -0.0048 | 0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 727,484,000 | 1,711,140,000 | 2,094,290,000 | 2,050,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0712 | 1.0384 | 1.0467 | 1.0512 |