基金经理:郑有为
单位净值:0.7275 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:0.7275 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰致和混合A(012816)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,973,500 | -37,352,500 | -31,823,700 | -1,686,600 |
基金本期净收益(元) | -18,646,700 | -40,895,000 | -11,649,200 | -11,771,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 | -0.054 | -0.046 | -0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 420,791,000 | 499,997,000 | 537,349,000 | 569,173,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7021 | 0.7229 | 0.7769 | 0.8229 |