基金经理:闫冬
单位净值:0.6687 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.6687 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,182,960 | -1,614,390 | -1,908,740 | -2,486,460 |
基金本期净收益(元) | -932,139 | -497,224 | -225,040 | 365,919 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 | -0.0296 | -0.0345 | -0.0382 |
期末基金资产净值(元) | 32,237,600 | 38,463,000 | 38,350,900 | 45,924,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6424 | 0.6762 | 0.7079 | 0.7461 |