基金经理:霍华明
单位净值:0.6947 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:0.6947 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -134,130,000 | -73,173,700 | 4,279,390 | -54,553,800 |
基金本期净收益(元) | -43,182,000 | -2,957,970 | 15,664,900 | -14,593,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0573 | -0.032 | 0.0021 | -0.027 |
期末基金资产净值(元) | 1,331,570,000 | 1,619,510,000 | 1,483,940,000 | 1,410,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6013 | 0.65 | 0.6859 | 0.6897 |