单位净值:0.7569 | 净值增长率:-0.93% } else {?> | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:0.7569 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -481,241 | -877,253 | -1,139,950 | -729,769 |
基金本期净收益(元) | -368,909 | -817,604 | -1,234,780 | -66,473 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0266 | -0.0471 | -0.0601 | -0.0378 |
期末基金资产净值(元) | 13,181,000 | 13,889,700 | 15,122,900 | 16,606,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7342 | 0.7598 | 0.8067 | 0.8668 |