单位净值:0.8896 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.8896 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)(012784)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -300,631 | -677,302 | -383,899 | -381,381 |
基金本期净收益(元) | -1,031,880 | -434,334 | -174,266 | -363,593 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 | -0.0504 | -0.0286 | -0.0288 |
期末基金资产净值(元) | 11,390,400 | 11,689,000 | 12,365,600 | 12,654,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8476 | 0.87 | 0.9204 | 0.9489 |