基金经理:王帅
单位净值:0.5514 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.5514 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,391,910 | -1,071,730 | 557,232 | -1,394,950 |
基金本期净收益(元) | -1,095,950 | -62,841 | -19,301 | -28,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1006 | -0.0278 | 0.0207 | -0.0864 |
期末基金资产净值(元) | 26,068,500 | 29,565,900 | 20,682,800 | 11,794,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5763 | 0.6758 | 0.6907 | 0.6702 |