基金经理:徐猛
单位净值:1.0263 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.0263 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(012768)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -45,630,300 | -106,556,000 | -506,467,000 | 116,509,000 |
基金本期净收益(元) | -121,840,000 | -155,200,000 | -105,390,000 | 71,919,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0343 | -0.0853 | -0.3928 | 0.1363 |
期末基金资产净值(元) | 1,549,080,000 | 1,436,610,000 | 1,449,640,000 | 1,967,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.057 | 1.0935 | 1.166 | 1.5454 |