单位净值:0.6901 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:0.6901 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C(012760)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -264,540 | -400,948 | -585,543 | -570,132 |
基金本期净收益(元) | -197,021 | -36,997 | -64,708 | -36,327 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0484 | -0.0598 | -0.0998 | -0.102 |
期末基金资产净值(元) | 4,546,860 | 4,453,560 | 4,674,210 | 3,901,760 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6821 | 0.7119 | 0.7675 | 0.8471 |