基金经理:范冰
单位净值:0.8602 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.8602 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证龙头企业指数A(012756)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 212,532 | -563,912 | -1,549 | -806,804 |
基金本期净收益(元) | -125,883 | -380,238 | 66,846 | -161,711 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | -0.0556 | -0.0002 | -0.077 |
期末基金资产净值(元) | 8,481,420 | 8,402,240 | 9,079,240 | 8,680,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8643 | 0.8431 | 0.8983 | 0.8967 |