基金经理:牛勇
单位净值:0.3888 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:0.3888 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞远见智选混合C(012749)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,077,100 | -15,699,900 | -20,523,500 | -32,225,700 |
基金本期净收益(元) | -46,959,800 | -9,439,080 | -13,050,000 | -23,531,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0751 | -0.0494 | -0.0625 | -0.0964 |
期末基金资产净值(元) | 122,987,000 | 150,122,000 | 169,098,000 | 197,173,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4027 | 0.476 | 0.5254 | 0.5875 |