单位净值:0.9553 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9553 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国双利增强债券A(012746)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -190,890 | -744,754 | -27,852 | -1,010,640 |
基金本期净收益(元) | -210,260 | -414,884 | -157,846 | -93,019 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | -0.0146 | -0.0005 | -0.0188 |
期末基金资产净值(元) | 38,805,400 | 42,086,700 | 51,717,600 | 51,057,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.935 | 0.9371 | 0.9502 | 0.9506 |