基金经理:罗国庆
单位净值:0.4726 | 累计净值:0.4726 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发创新药ETF联接C(012738)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -103,557,000 | -18,053,800 | 16,741,000 | -68,918,200 |
基金本期净收益(元) | -22,013,400 | -8,491,420 | -4,314,850 | -5,788,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.094 | -0.0158 | 0.0171 | -0.0796 |
期末基金资产净值(元) | 538,679,000 | 681,559,000 | 608,124,000 | 529,267,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4943 | 0.5817 | 0.5942 | 0.5779 |