单位净值:1.0476 | 累计净值:1.0826 | 截止日期:2024/5/24 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管中债1-3年国开债A(012735)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,441,000 | 6,238,510 | 2,637,400 | 11,922,800 |
基金本期净收益(元) | 12,419,800 | 3,389,100 | 4,649,420 | 8,404,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0106 | 0.0043 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 1,167,060,000 | 2,055,920,000 | 548,546,000 | 809,938,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0432 | 1.0457 | 1.0387 | 1.0343 |