基金经理:晏曦
单位净值:0.6379 | 净值增长率:-0.86% } else {?> | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:0.6379 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -151,658 | -1,498,300 | -1,422,990 | -2,702,620 |
基金本期净收益(元) | -714,174 | -337,630 | -183,926 | -79,423 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 | -0.0442 | -0.0393 | -0.0769 |
期末基金资产净值(元) | 19,013,200 | 20,472,400 | 23,511,800 | 25,542,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6201 | 0.6215 | 0.6642 | 0.7038 |