基金经理:晏曦
单位净值:0.6434 | 净值增长率:-0.88% } else {?> | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.6434 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A(012730)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -66,201 | -1,017,160 | -950,479 | -1,794,960 |
基金本期净收益(元) | -521,718 | -228,742 | -111,142 | -40,165 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.0421 | -0.0392 | -0.0779 |
期末基金资产净值(元) | 14,771,800 | 15,297,800 | 16,274,900 | 16,958,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6252 | 0.6261 | 0.6687 | 0.708 |