基金经理:梁杏
单位净值:0.7620 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.7620 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,870,700 | 3,571,310 | -13,496,400 | -36,917,500 |
基金本期净收益(元) | -4,904,520 | -7,449,580 | -123,643 | -794,288 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0517 | 0.0096 | -0.0357 | -0.1198 |
期末基金资产净值(元) | 283,939,000 | 296,710,000 | 322,386,000 | 292,462,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7738 | 0.8241 | 0.8142 | 0.8482 |