基金经理:曲扬
单位净值:0.5807 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.5807 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 265,124 | -635,251 | -1,509,980 | -642,737 |
基金本期净收益(元) | -840,626 | -56,965 | -288,377 | -327,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | -0.0411 | -0.0517 | -0.0384 |
期末基金资产净值(元) | 8,644,730 | 8,197,010 | 8,840,860 | 10,157,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5455 | 0.5276 | 0.5687 | 0.6115 |